有色金属本周获北上资金加仓显著。
北上资金连续三周加仓煤炭行业
证券时报·数据宝统计，北上资金本周（4月8日—4月12日）加仓八大申万一级行业，其中有色金属持仓数量环比增加最为显著，持股数量由上周末的62.91亿股增加至66.51亿股，增幅达5.72%。
开源证券表示，全球制造业需求预期上修，强化工业金属上涨动能，2024年主线聚焦金、铜配置；副线关注锡、镁、钼、铝、钨。短期看，全球PMI或已重新进入扩张阶段。海外关注制造业补库、电***资；国内关注新质生产力带来的新旧动能转换及电***资对制造业的托底作用。
从有色金属行业个股来看，焦作万方、云南铜业、豫光金铅、赤峰黄金4股本周获北上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）均超1%。
焦作万方增持强度居首，公司主营业务为铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售；主要产品为电解铝液、铝锭及铝合金制品，属于有色金属行业中的铝行业。公司2023年实现归母净利润5.93亿元，同比增加95.67%，增速在上述4股中位居首。目前焦作万方已形成较稳定的“煤—电—铝—铝加工”一体化产业布局，形成了上下游一体化的协同优势。公司主要通过自有热电厂供电，主要原辅材料通过当地***购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应，使公司具备一定的盈利能力和抗风险能力，为公司业绩提供了保障。
拉长时间来看，北上资金连续3周增持煤炭行业。国信证券表示，从煤炭板块目前公布的上市公司业绩来看，煤炭板块2023年业绩整体稳健，大多数公司分红率提升；2024年一季度由于量价齐降，预计业绩承压。煤炭需求虽季节性走弱，但长协煤占比较高的公司依旧业绩稳健；若需求好转，焦煤价格有望反弹，维持行业“超配”评级。
从煤炭行业个股来看，开滦股份连续6周获北上资金增持，增持强度达0.82%，该股4月2日以来K线已七天飘红，累计涨幅达13.3%。
北上资金连续4周买入15只热门股
数据宝统计显示，北上资金连续4周增持145股，15股涉及新质生产力、低空经济、华为、人工智能四大热门概念，其中中石科技、东风汽车、中信海直、润和软件4股北上资金持股数量较4周前增幅超100%。
新质生产力概念方面，金盘科技获北上资金持股变动比例最大。公司2023年实现营收66.68亿元，同比增长40.5%；实现归母净利润5.05亿元，同比增长78.15%。公司在年报中表示，报告期内新能源、工业企业电气配套等领域销售增长明显，助推企业全年业绩保持了快速增长。其中，新能源行业销售收入同比增长68.21%，工业企业电气配套销售收入同比增长40.06%。此外，公司在2023年内新增拓展近百家海外客户，海外业务在发电、工业企业配套、新基建等众多领域均实现快速增长，2023年实现海外销售收入11.77亿元，同比增长79.54%。
低空经济概念方面，中信海直北上资金持股变动比例最大。公司作为国内通用航空行业领先企业和通用航空市场的中坚力量，2023年在经营业绩、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、通航运营保障以及运营管理体系等方面保持行内领先水平，实现归母净利润2.39亿元，同比增长23.11%。
中信海直表示，公司将继续保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展应急救援、通航维修和陆上通航业务，推进通用航空新业务新模式形成，依托系统的标准管理能力和强大的品牌***深入构建企业高质量发展。
华为汽车概念方面，东风汽车北上资金持股变动比例最大。公司2023年实现营收120.69亿元，同比下降0.98%；归母净利润2亿元，同比下降29.83%。公司是国内领先的轻型车整体运营解决方案提供商，2023年公司重点围绕市场开拓、制造升级、商品研发、管理提升等方面开展工作，新能源及出口业务跑出“加速度”，双创历史新高，LCV行业排名提升至第三位。公司2023年实现汽车销售15.13万辆，同比增长15.78%。
人工智能概念方面，润和软件北上资金持股变动比例最大。公司主营业务是向国内外客户提供以新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务，聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域。公司预计2023年实现归母净利润1.58亿元—1.69亿元，较上年同期增长50%—60%，主要原因是公司在技术服务业务保持稳健发展的同时，加快OpenHarmony、openEuler、AI中枢平台等创新业务的行业落地，并取得较好进展。
责编：何予
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